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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 272.00 | 34 014.00 | 6 258.00 | 40 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 071.00 | | 1 392 071.00 | 1 392 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 289.00 | 8 851.00 | 8 438.00 | 17 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 376.00 | 48 141.00 | 1 571 234.00 | 1 619 376.00 |
BP En cours de production de services | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 314.00 | | 5 107 314.00 | 5 107 314.00 |
BZ Autres créances | 1 047 507.00 | | 1 047 507.00 | 1 047 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 597.00 | | 6 172 597.00 | 6 172 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 973.00 | 48 141.00 | 7 743 831.00 | 7 791 973.00 |
CU Autres participations | 157 570.00 | 2 000.00 | 155 570.00 | 157 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -600 700.00 | -66 362.00 | | -600 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 730.00 | -534 338.00 | | 138 730.00 |
DL TOTAL (I) | -419 093.00 | -557 822.00 | | -419 093.00 |
DP Provisions pour risques | 16 538.00 | 148.00 | | 16 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 538.00 | 148.00 | | 16 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 11 756.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 623.00 | 2 438 741.00 | | 4 523 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 503.00 | 2 134 703.00 | | 1 766 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 124.00 | 1 614 048.00 | | 1 742 124.00 |
EA Autres dettes | 114 085.00 | 988 242.00 | | 114 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 146 386.00 | 7 187 491.00 | | 8 146 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 831.00 | 6 629 816.00 | | 7 743 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
FG Production vendue services | 5 878 789.00 | | 5 878 789.00 | 5 878 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 584.00 | | 5 955 584.00 | 5 955 584.00 |
FM Production stockée | | | -10 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 274.00 | 19 905.00 | | 17 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 080.00 | -16 057.00 | | -22 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 152.00 | 4 738 629.00 | | 6 544 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 423.00 | 5 272 967.00 | | 6 405 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 730.00 | -534 338.00 | | 138 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 578.00 | | 246 473.00 | 1 598 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 675.00 | 1 566 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 675.00 | 1 619 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 272.00 | | 8 898.00 | 40 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 029.00 | | 237 575.00 | 1 555 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 756.00 | 4 534.00 | | 32 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 479.00 | 4 534.00 | | 29 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148.00 | 16 390.00 | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 999.00 | 16 390.00 | | 10 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 503.00 | 1 766 503.00 | | 1 766 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 444.00 | 470 444.00 | | 470 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 929.00 | 401 929.00 | | 401 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 071.00 | 1 392 071.00 | | 1 392 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 314.00 | 5 107 314.00 | | 5 107 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 290 620.00 | 290 620.00 | | 290 620.00 |
VC Groupe et associés | 746 917.00 | 746 917.00 | | 746 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 4 523 623.00 | 4 523 623.00 | | 4 523 623.00 |
VP Divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 569 819.00 | 7 569 819.00 | | 7 569 819.00 |
VW T.V.A. | 835 767.00 | 835 767.00 | | 835 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 146 386.00 | 8 146 386.00 | | 8 146 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |