| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 806.00 | 1 426 599.00 | 234 207.00 | 1 660 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 971.00 | 43 005.00 | 4 966.00 | 47 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061 083.00 | 8 628 809.00 | 1 432 274.00 | 10 061 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 309.00 | | 309 309.00 | 309 309.00 |
BZ Autres créances | 1 136 426.00 | 907 319.00 | 229 107.00 | 1 136 426.00 |
CF Disponibilités | 175 680.00 | | 175 680.00 | 175 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 474.00 | 907 319.00 | 714 155.00 | 1 621 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 682 557.00 | 9 536 128.00 | 2 146 429.00 | 11 682 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072 900.00 | | | 1 072 900.00 |
CU Autres participations | 8 211 380.00 | 7 018 358.00 | 1 193 022.00 | 8 211 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 641 331.00 | 1 641 331.00 | | 1 641 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
DH Report à nouveau | -3 969 491.00 | -3 997 506.00 | | -3 969 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 986.00 | 28 014.00 | | -143 986.00 |
DL TOTAL (I) | -2 064 735.00 | -1 920 749.00 | | -2 064 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 381.00 | 99 493.00 | | 121 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 822.00 | 145 537.00 | | 48 822.00 |
EA Autres dettes | 4 036 566.00 | 4 016 600.00 | | 4 036 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 165.00 | 4 266 025.00 | | 4 211 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 429.00 | 2 345 276.00 | | 2 146 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 170.00 | 194 398.00 | | 210 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 069 401.00 | | | 10 069 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 318.00 | | 10 061 083.00 | 8 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 1 849 624.00 | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 942.00 | | | 1 857 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211 459.00 | | | 8 211 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 660.00 | 40 109.00 | 8 318.00 | 1 578 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 660.00 | 40 109.00 | 8 318.00 | 1 578 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 282 434.00 | | 282 434.00 | 282 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 855 858.00 | 65 068.00 | 13 607.00 | 855 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 874 216.00 | 65 068.00 | 13 607.00 | 7 874 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 874 216.00 | 65 068.00 | 13 607.00 | 7 874 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 068.00 | 13 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 309 309.00 | 309 309.00 | | 309 309.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 523.00 | 21 623.00 | 1 072 900.00 | 1 094 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 036 566.00 | 39 966.00 | | 4 036 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 874.00 | 372 974.00 | 1 072 900.00 | 1 445 874.00 |
VW T.V.A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 770.00 | 210 170.00 | | 4 206 770.00 |