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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 3 201 822.00 | 1 868 029.00 | 1 333 793.00 | 3 201 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 824.00 | 247 428.00 | 115 395.00 | 362 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 029.00 | 2 115 458.00 | 2 103 571.00 | 4 219 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BZ Autres créances | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CF Disponibilités | 307 031.00 | | 307 031.00 | 307 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 247.00 | | 398 247.00 | 398 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 276.00 | 2 115 458.00 | 2 501 818.00 | 4 617 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 400.00 | 136 500.00 | | 191 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 600.00 | | | 1 866 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DH Report à nouveau | -2 155 883.00 | -2 115 914.00 | | -2 155 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 024.00 | -39 969.00 | | 81 024.00 |
DK Provisions réglementées | 100 055.00 | 91 448.00 | | 100 055.00 |
DL TOTAL (I) | 96 846.00 | -1 914 284.00 | | 96 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 195.00 | 1 828 794.00 | | 1 701 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 258.00 | 2 380 185.00 | | 472 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 178.00 | 36 445.00 | | 40 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 582.00 | 69 442.00 | | 99 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 454.00 | 50 213.00 | | 53 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
EA Autres dettes | 34 590.00 | 33 564.00 | | 34 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 971.00 | 4 402 357.00 | | 2 404 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 818.00 | 2 498 805.00 | | 2 501 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 244.00 | 323 971.00 | | 368 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
FG Production vendue services | 1 257 155.00 | | 1 257 155.00 | 1 257 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 619.00 | | 1 299 619.00 | 1 299 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 254.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 254.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 16 895.00 | | 3 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 607.00 | 9 276.00 | | 8 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 574.00 | 26 171.00 | | 12 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 533.00 | -23 917.00 | | -12 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | -1 800.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 905.00 | 1 224 113.00 | | 1 318 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 881.00 | 1 264 083.00 | | 1 237 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 024.00 | -39 969.00 | | 81 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 770.00 | | 59 252.00 | 4 163 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 993.00 | | 4 219 029.00 | 3 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | 3 791 907.00 | 3 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 647.00 | | 59 252.00 | 3 736 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 563.00 | 261 896.00 | | 1 853 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 563.00 | 261 896.00 | | 1 853 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 449.00 | 8 607.00 | | 91 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 181.00 | 8 607.00 | 10 732.00 | 102 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 116.00 | 133 647.00 | 715 580.00 | 1 698 116.00 |
VI Groupe et associés | 472 258.00 | | | 472 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 481.00 | 75 452.00 | 16 029.00 | 91 481.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 793.00 | 328 066.00 | 715 580.00 | 2 364 793.00 |