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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 000.00 | 3 137 000.00 | 414 000.00 | 3 551 000.00 |
AP Constructions | 21 609 000.00 | 16 371 000.00 | 5 238 000.00 | 21 609 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 156 000.00 | 9 330 000.00 | 1 826 000.00 | 11 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 000.00 | 651 000.00 | 173 000.00 | 824 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | 23 000.00 | -23 000.00 | |
BF Prêts | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 872 000.00 | 29 519 000.00 | 9 353 000.00 | 38 872 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BT Marchandises | 28 002 000.00 | | 28 002 000.00 | 28 002 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 000.00 | 395 000.00 | 3 626 000.00 | 4 021 000.00 |
BZ Autres créances | 7 264 000.00 | 24 000.00 | 7 240 000.00 | 7 264 000.00 |
CF Disponibilités | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 255 000.00 | 419 000.00 | 41 836 000.00 | 42 255 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 127 000.00 | 29 938 000.00 | 51 189 000.00 | 81 127 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 116 000.00 | 20 116 000.00 | | 20 116 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 352 000.00 | | | -12 352 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 411 000.00 | -12 352 000.00 | | -8 411 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 56 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | -639 000.00 | 7 821 000.00 | | -639 000.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 219 000.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 000.00 | 1 332 000.00 | | 549 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 000.00 | 1 551 000.00 | | 899 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 000.00 | 571 000.00 | | 283 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100 000.00 | 17 145 000.00 | | 29 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131 000.00 | 644 000.00 | | 1 131 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311 000.00 | 11 892 000.00 | | 13 311 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313 000.00 | 5 631 000.00 | | 6 313 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 000.00 | 44 000.00 | | 647 000.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 929 000.00 | 35 941 000.00 | | 50 929 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 189 000.00 | 45 313 000.00 | | 51 189 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 603 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 618 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 221 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 483 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 434 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 587 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 301 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 875 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 329 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 141 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 658 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 689 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | 59 000.00 | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | 187 000.00 | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 000.00 | -128 000.00 | | 278 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 848 000.00 | 86 517 000.00 | | 97 848 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 259 000.00 | 98 870 000.00 | | 106 259 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 411 000.00 | -12 353 000.00 | | -8 411 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 625 000.00 | 3 895 000.00 | 1 000.00 | 25 625 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711 000.00 | 433 000.00 | | 2 711 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 914 000.00 | 3 462 000.00 | 1 000.00 | 22 914 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | 48.00 | 56.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 231 000.00 | 30 231 000.00 | | 30 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311 000.00 | 13 311 000.00 | | 13 311 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313 000.00 | 6 313 000.00 | | 6 313 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UP Prêts | 804 000.00 | 22 000.00 | 782 000.00 | 804 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858 000.00 | 7 000.00 | 851 000.00 | 858 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 000.00 | 4 021 000.00 | | 4 021 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267 000.00 | 7 267 000.00 | | 7 267 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951 000.00 | 11 319 000.00 | 1 633 000.00 | 12 951 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 929 000.00 | 50 929 000.00 | | 50 929 000.00 |