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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
CU Autres participations | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -24 542.00 | -41 247.00 | | -24 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 688.00 | 16 706.00 | | 19 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769.00 | -16 919.00 | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 754.00 | 86 279.00 | | 37 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 365.00 | 87 539.00 | | 41 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 133.00 | 70 620.00 | | 44 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 365.00 | 87 539.00 | | 41 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 1 742.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 756.00 | 16 967.00 | | 24 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068.00 | 261.00 | | 5 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 688.00 | 16 706.00 | | 19 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 405.00 | | 24 756.00 | 51 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 569.00 | 31 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 569.00 | 31 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 405.00 | | 24 756.00 | 51 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |