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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 237.00 | 132 562.00 | 28 675.00 | 161 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 772.00 | 185 674.00 | 103 098.00 | 288 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 384.00 | 318 236.00 | 191 148.00 | 509 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BT Marchandises | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
CF Disponibilités | 268 963.00 | | 268 963.00 | 268 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 896.00 | | 537 896.00 | 537 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 280.00 | 318 236.00 | 729 044.00 | 1 047 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 096.00 | 50 570.00 | | 66 096.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 470.00 | 65 526.00 | | 150 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 571.00 | 94 286.00 | | 78 571.00 |
DL TOTAL (I) | 304 205.00 | 219 450.00 | | 304 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 496.00 | 32 587.00 | | 22 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 963.00 | 293 308.00 | | 225 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 307.00 | 68 154.00 | | 131 307.00 |
EA Autres dettes | 45 073.00 | 63 903.00 | | 45 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 839.00 | 457 952.00 | | 424 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 044.00 | 677 402.00 | | 729 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 839.00 | 457 952.00 | | 424 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 928.00 | | 2 895 928.00 | 2 895 928.00 |
FG Production vendue services | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 945.00 | | 2 907 945.00 | 2 907 945.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 288.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 331.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 633.00 | 16 966.00 | | 51 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 871.00 | 2 542 921.00 | | 2 937 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 401.00 | 2 477 395.00 | | 2 787 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 470.00 | 65 526.00 | | 150 470.00 |