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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 468 176.00 | 391 749.00 | 76 427.00 | 468 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 683.00 | 291 727.00 | 66 956.00 | 358 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 559.00 | 252 037.00 | 68 522.00 | 320 559.00 |
AX Avances et acomptes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BF Prêts | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 612.00 | 940 912.00 | 1 669 700.00 | 2 610 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BT Marchandises | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 526 685.00 | | 526 685.00 | 526 685.00 |
CF Disponibilités | 397 383.00 | | 397 383.00 | 397 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 043.00 | | 1 034 043.00 | 1 034 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 656.00 | 940 912.00 | 2 703 743.00 | 3 644 656.00 |
CU Autres participations | 445 901.00 | | 445 901.00 | 445 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 899.00 | 775 899.00 | | 775 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 798 461.00 | 798 461.00 | | 798 461.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 058.00 | -748 632.00 | | -1 091 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 816.00 | -342 426.00 | | 289 816.00 |
DL TOTAL (I) | 781 919.00 | 492 102.00 | | 781 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 572.00 | 620 162.00 | | 543 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 180.00 | 840 072.00 | | 857 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 791.00 | 296 170.00 | | 215 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 806.00 | 316 183.00 | | 304 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | 607.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 825.00 | 2 073 194.00 | | 1 921 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 743.00 | 2 565 296.00 | | 2 703 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 477.00 | 1 544 406.00 | | 1 520 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 910.00 | | 2 135 910.00 | 2 135 910.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 910.00 | | 2 255 910.00 | 2 255 910.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 144.00 | 221 142.00 | | 31 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 3 626.00 | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 10 353.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -8 538.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 424.00 | -34 015.00 | | -31 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 264.00 | 1 905 250.00 | | 2 631 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 447.00 | 2 247 676.00 | | 2 341 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 816.00 | -342 426.00 | | 289 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 541.00 | 6 379.00 | | 3 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 579.00 | 402 323.00 | | 241 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 002.00 | | 147 457.00 | 2 531 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 598.00 | 534 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 249.00 | 25 598.00 | 2 610 612.00 | 42 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 249.00 | | 1 150 977.00 | 42 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 400.00 | | | 925 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 769.00 | | 147 457.00 | 1 045 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 832.00 | | | 559 832.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 829.00 | 68 082.00 | | 872 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 429.00 | 68 082.00 | | 867 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 790.00 | 215 790.00 | | 215 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UP Prêts | 80 042.00 | 2 600.00 | 77 442.00 | 80 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VC Groupe et associés | 424 592.00 | 424 592.00 | | 424 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 571.00 | 142 223.00 | 401 347.00 | 543 571.00 |
VI Groupe et associés | 857 180.00 | 857 180.00 | | 857 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 584.00 | 584 851.00 | 85 732.00 | 670 584.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 824.00 | 1 520 477.00 | 401 347.00 | 1 921 824.00 |