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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 524.00 | 24 609.00 | 31 915.00 | 56 524.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 127.00 | 24 609.00 | 97 518.00 | 122 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
072 Créances – Autres | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
084 Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
110 Total général Actif | 231 537.00 | 24 609.00 | 206 928.00 | 231 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
242 Autres charges externes. | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 905.00 | | | 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 795.00 | | | 5 795.00 |