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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 446 445.00 | | 446 445.00 | 446 445.00 |
AP Constructions | 1 089 084.00 | 204 816.00 | 884 267.00 | 1 089 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 529.00 | 204 816.00 | 1 330 712.00 | 1 535 529.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
CF Disponibilités | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 448.00 | 204 816.00 | 1 545 631.00 | 1 750 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 947 460.00 | | | 947 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 164.00 | | | 1 025 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 860.00 | | | 503 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 467.00 | | | 520 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 631.00 | | | 1 545 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 307.00 | | | 395 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 366.00 | | 180 366.00 | 180 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 366.00 | | 180 366.00 | 180 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 252.00 | | | 183 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 529.00 | | | 1 535 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 529.00 | | | 1 535 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 165.00 | 36 651.00 | | 168 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 165.00 | 36 651.00 | | 168 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 335.00 | 52 175.00 | 125 159.00 | 177 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 326 525.00 | 326 525.00 | | 326 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 467.00 | 395 307.00 | 125 159.00 | 520 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
ST Autres comptes | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | | | 302.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 286.00 | | | 29 286.00 |