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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 7 719.00 | 4 931.00 | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 081.00 | 664 512.00 | 48 568.00 | 713 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 945.00 | 41 109.00 | 5 836.00 | 46 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 952.00 | 713 341.00 | 74 611.00 | 787 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 279.00 | | 116 279.00 | 116 279.00 |
BN En cours de production de biens | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 218.00 | 11 859.00 | 520 360.00 | 532 218.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 254.00 | 11 859.00 | 1 094 396.00 | 1 106 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 206.00 | 725 199.00 | 1 169 007.00 | 1 894 206.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 310.00 | 11.00 | | 34 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 262 467.00 | | | 262 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 455.00 | | | 124 455.00 |
DL TOTAL (I) | 424 663.00 | | | 424 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 427.00 | | | 318 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 903.00 | | | 392 903.00 |
EA Autres dettes | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 344.00 | | | 744 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 007.00 | | | 1 169 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 344.00 | | | 744 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 367.00 | | 19 340.00 | 777 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 755.00 | 787 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 755.00 | 760 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 797.00 | | 5 000.00 | 16 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 442.00 | | 14 338.00 | 754 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | 2.00 | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 500.00 | 31 596.00 | 8 755.00 | 690 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 69.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 850.00 | 31 526.00 | 8 755.00 | 682 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 767.00 | 1 296.00 | 204.00 | 10 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 767.00 | 1 296.00 | 204.00 | 10 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 767.00 | 1 296.00 | 204.00 | 10 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 427.00 | 318 427.00 | | 318 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 517 988.00 | 517 988.00 | | 517 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 042.00 | 555 022.00 | 6 020.00 | 561 042.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 514.00 | 735 514.00 | | 735 514.00 |