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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 467.00 | 1 158.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 492.00 | 51 492.00 | 32 000.00 | 83 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 517.00 | 57 433.00 | 99 084.00 | 156 517.00 |
BT Marchandises | 574 543.00 | 6 300.00 | 568 243.00 | 574 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BZ Autres créances | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 619.00 | 6 300.00 | 651 319.00 | 657 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 136.00 | 63 733.00 | 750 403.00 | 814 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 322 879.00 | 322 879.00 | | 322 879.00 |
DH Report à nouveau | -73 713.00 | -107 559.00 | | -73 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 858.00 | 33 845.00 | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 307 623.00 | 277 766.00 | | 307 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 412.00 | 188 851.00 | | 189 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 7 074.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 964.00 | 5 720.00 | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 149.00 | 239 500.00 | | 195 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | 57 344.00 | | 51 100.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 2 516.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 780.00 | 501 006.00 | | 442 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 403.00 | 778 772.00 | | 750 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 322.00 | 321 006.00 | | 297 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 743.00 | | 39 200.00 | 126 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 426.00 | 156 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 426.00 | 89 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | | 39 200.00 | 59 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 515.00 | 9 344.00 | 9 426.00 | 57 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | 9 344.00 | 9 426.00 | 56 325.00 |