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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 308.00 | 21 075.00 | 29 233.00 | 50 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 504.00 | | 563 504.00 | 563 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 312.00 | 22 080.00 | 985 233.00 | 1 007 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CF Disponibilités | 313 216.00 | | 313 216.00 | 313 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 384.00 | | 338 384.00 | 338 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 696.00 | 22 080.00 | 1 323 617.00 | 1 345 696.00 |
CU Autres participations | 215 969.00 | 1 005.00 | 214 964.00 | 215 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 084 015.00 | 846 689.00 | | 1 084 015.00 |
DH Report à nouveau | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | 254 469.00 | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 439.00 | 1 272 484.00 | | 1 280 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 41.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 892.00 | 10 009.00 | | 26 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 7 459.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 6 007.00 | | 11 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 178.00 | 23 777.00 | | 43 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 617.00 | 1 296 261.00 | | 1 323 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 579.00 | 225.00 | | 253 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 579.00 | 3 274.00 | | 253 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 579.00 | 271 761.00 | | -253 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 028.00 | 313 166.00 | | 385 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 931.00 | 58 697.00 | | 359 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 097.00 | 254 469.00 | | 25 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 244.00 | 7 380.00 | 253 544.00 | 268 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 244.00 | 7 380.00 | 253 544.00 | 268 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 036.00 | | 563 504.00 | 576 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 203.00 | 25 168.00 | 563 504.00 | 601 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |