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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 1 574.00 | 1 106.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 664.00 | 257 510.00 | 12 155.00 | 269 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 717.00 | 357 156.00 | 57 560.00 | 414 717.00 |
BP En cours de production de services | 203 423.00 | | 203 423.00 | 203 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 768.00 | 31 182.00 | 780 586.00 | 811 768.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 177 854.00 | | 177 854.00 | 177 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 187.00 | 31 182.00 | 1 242 005.00 | 1 273 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 904.00 | 388 338.00 | 1 299 566.00 | 1 687 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 679.00 | 457 536.00 | | 458 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 600.00 | 124 143.00 | | 97 600.00 |
DL TOTAL (I) | 600 280.00 | 625 679.00 | | 600 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 674.00 | 236 091.00 | | 201 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 442.00 | 117 303.00 | | 218 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 377.00 | 280 220.00 | | 256 377.00 |
EA Autres dettes | 21 185.00 | 11 797.00 | | 21 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 286.00 | 646 219.00 | | 699 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 566.00 | 1 271 898.00 | | 1 299 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 811.00 | | 8 906.00 | 405 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 439.00 | | 8 906.00 | 263 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 781.00 | 6 375.00 | | 350 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 428.00 | 1 644.00 | | 96 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 354.00 | 4 730.00 | | 254 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
UX Autres créances clients | 811 768.00 | 811 768.00 | | 811 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 674.00 | 60 586.00 | 141 088.00 | 201 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 023.00 | 891 911.00 | 33 113.00 | 925 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 286.00 | 558 198.00 | 141 088.00 | 699 286.00 |