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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 738.00 | 72 220.00 | 9 518.00 | 81 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 353.00 | 46 466.00 | 32 887.00 | 79 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 262.00 | 118 686.00 | 98 576.00 | 217 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BN En cours de production de biens | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 523.00 | 5 680.00 | 131 843.00 | 137 523.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CF Disponibilités | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 630.00 | 5 680.00 | 312 950.00 | 318 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 893.00 | 124 366.00 | 411 526.00 | 535 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
DG Autres réserves | 87 563.00 | 98 705.00 | | 87 563.00 |
DH Report à nouveau | | -31 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 149.00 | 20 067.00 | | 55 149.00 |
DL TOTAL (I) | 171 910.00 | 116 761.00 | | 171 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 391.00 | 99 742.00 | | 82 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 669.00 | 13 857.00 | | 20 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 48 590.00 | | 36 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 485.00 | 73 189.00 | | 53 485.00 |
EA Autres dettes | 46 847.00 | 34 630.00 | | 46 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 617.00 | 313 182.00 | | 239 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 526.00 | 429 943.00 | | 411 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 693.00 | 231 066.00 | | 180 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 563.00 | | 6 595.00 | 225 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 895.00 | 217 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 895.00 | 163 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 828.00 | | 6 595.00 | 171 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 610.00 | 11 779.00 | 14 703.00 | 121 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 610.00 | 11 779.00 | 14 703.00 | 121 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 77.00 | 9.00 | 11.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 357.00 | 196 357.00 | | 196 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 207.00 | 23 284.00 | 58 923.00 | 82 207.00 |
VI Groupe et associés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 357.00 | 196 357.00 | | 196 357.00 |
VW T.V.A. | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 617.00 | 180 693.00 | 58 923.00 | 239 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |