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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 413.00 | 168.00 | 1 112 245.00 | 1 112 413.00 |
BZ Autres créances | 465 195.00 | | 465 195.00 | 465 195.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 015.00 | | 475 015.00 | 475 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 427.00 | 168.00 | 1 587 260.00 | 1 587 427.00 |
CU Autres participations | 1 112 245.00 | | 1 112 245.00 | 1 112 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DH Report à nouveau | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 820 627.00 | | | 820 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 396.00 | | | 763 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 633.00 | | | 766 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 260.00 | | | 1 587 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 633.00 | | | 766 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 441 269.00 | 441 269.00 | | 441 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VI Groupe et associés | 763 396.00 | 763 396.00 | | 763 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 195.00 | 465 195.00 | | 465 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 633.00 | 766 633.00 | | 766 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
ST Autres comptes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 062.00 | | | 22 062.00 |