| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 585.00 | 213 153.00 | 100 433.00 | 313 585.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 316 335.00 | 215 903.00 | 100 433.00 | 316 335.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
084 Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
110 Total général Actif | 337 609.00 | 215 903.00 | 121 706.00 | 337 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 509.00 | 488 176.00 | | 5 509.00 |
230 Autres produits | 35 155.00 | 5 740.00 | | 35 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 664.00 | 493 916.00 | | 40 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 64 302.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 574.00 | -162.00 | | 5 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 108 429.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 8 570.00 | 86 633.00 | | 8 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 9 714.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 143 918.00 | | |
252 Charges sociales | 1 829.00 | 38 124.00 | | 1 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 038.00 | 23 945.00 | | 22 038.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 2 709.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 808.00 | 477 611.00 | | 38 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 856.00 | 16 305.00 | | 1 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | 1 558.00 | | 661.00 |
294 Charges financières | 5 431.00 | 5 361.00 | | 5 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 693.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 914.00 | 11 809.00 | | -2 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 794.00 | | | 319 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |