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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 850.00 | 75 372.00 | 2 478.00 | 77 850.00 |
AH Fonds commercial | 46 588.00 | 9 318.00 | 37 270.00 | 46 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 735.00 | 2 650 154.00 | 60 581.00 | 2 710 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 865.00 | 384 596.00 | 30 269.00 | 414 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 948.00 | 3 119 440.00 | 182 509.00 | 3 301 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 179.00 | 24 899.00 | 205 279.00 | 230 179.00 |
BN En cours de production de biens | 356 403.00 | | 356 403.00 | 356 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 951.00 | 13 204.00 | 1 107 747.00 | 1 120 951.00 |
BZ Autres créances | 169 756.00 | | 169 756.00 | 169 756.00 |
CF Disponibilités | 504 821.00 | | 504 821.00 | 504 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 817.00 | 38 103.00 | 2 497 714.00 | 2 535 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 765.00 | 3 157 543.00 | 2 680 222.00 | 5 837 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | | 7 989.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 282.00 | 191 469.00 | | -140 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 650.00 | -339 740.00 | | 256 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 802 767.00 | 546 351.00 | | 802 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 518.00 | 1 016 223.00 | | 779 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 412.00 | 420 429.00 | | 729 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 995.00 | 288 481.00 | | 305 995.00 |
EA Autres dettes | 18 623.00 | 15 378.00 | | 18 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 907.00 | 26 974.00 | | 43 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 455.00 | 1 767 485.00 | | 1 877 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 222.00 | 2 313 836.00 | | 2 680 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 084 250.00 | 69 463.00 | 5 153 714.00 | 5 084 250.00 |
FG Production vendue services | 2 692.00 | 1 890.00 | 4 581.00 | 2 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 942.00 | 71 353.00 | 5 158 295.00 | 5 086 942.00 |
FM Production stockée | | | 128 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | 1 176.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 6 909.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -41 752.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 128.00 | 4 480 837.00 | | 5 322 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 479.00 | 4 820 577.00 | | 5 065 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 650.00 | -339 740.00 | | 256 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 283.00 | | 113 665.00 | 3 229 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 3 301 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 157 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 188.00 | | 250.00 | 124 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 715.00 | | 76 385.00 | 3 084 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | 37 030.00 | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 276.00 | 40 164.00 | 4 000.00 | 3 083 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 505.00 | 6 184.00 | | 78 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 770.00 | 33 980.00 | 4 000.00 | 3 004 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 701.00 | | 802.00 | 25 701.00 |
6T Sur comptes clients | 13 619.00 | 105.00 | 520.00 | 13 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 320.00 | 105.00 | 1 322.00 | 39 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 320.00 | 105.00 | 1 322.00 | 39 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 412.00 | 729 412.00 | | 729 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | 1.00 | 20 410.00 | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 355.00 | 1 105 355.00 | | 1 105 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
VB T. V. A. | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 518.00 | 301 179.00 | 478 339.00 | 779 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 392.00 | | | 265 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 417.00 | 1 329 411.00 | 36 006.00 | 1 365 417.00 |
VW T.V.A. | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 455.00 | 1 399 116.00 | 478 339.00 | 1 877 455.00 |