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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 976.00 | 19 575.00 | 7 400.00 | 26 976.00 |
AH Fonds commercial | 608 957.00 | | 608 957.00 | 608 957.00 |
AP Constructions | 804 909.00 | 549 077.00 | 255 832.00 | 804 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 236.00 | 3 005 134.00 | 322 102.00 | 3 327 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 830.00 | 1 032 023.00 | 225 807.00 | 1 257 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 819.00 | 4 605 810.00 | 1 422 009.00 | 6 027 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 267.00 | 46 365.00 | 1 129 902.00 | 1 176 267.00 |
BZ Autres créances | 120 523.00 | | 120 523.00 | 120 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601 123.00 | 13 115.00 | 4 588 008.00 | 4 601 123.00 |
CF Disponibilités | 2 003 026.00 | | 2 003 026.00 | 2 003 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 191.00 | 59 481.00 | 7 852 710.00 | 7 912 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 940 011.00 | 4 665 291.00 | 9 274 719.00 | 13 940 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 124 643.00 | | | 5 124 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 025.00 | | | 3 132 025.00 |
DL TOTAL (I) | 8 641 668.00 | | | 8 641 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 195.00 | | | 465 195.00 |
EA Autres dettes | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 959.00 | | | 627 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 719.00 | | | 9 274 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 959.00 | | | 627 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 416.00 | | 2 801 189.00 | 3 605 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 786.00 | 6 027 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 786.00 | 5 389 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 933.00 | | | 635 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 532.00 | | 2 580 229.00 | 2 878 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 950.00 | | 220 960.00 | 90 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 490.00 | 1 988 106.00 | 68 786.00 | 2 686 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 448.00 | 4 127.00 | | 15 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 041.00 | 1 983 979.00 | 68 786.00 | 2 671 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960.00 | 3 621.00 | 490.00 | 1 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 194.00 | 5 828.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 098.00 | 8 306.00 | 4 289.00 | 9 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 098.00 | 60 500.00 | 10 117.00 | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058.00 | 64 121.00 | 10 607.00 | 11 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 306.00 | 4 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 651.00 | 1 120 651.00 | | 1 120 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VB T. V. A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VP Divers | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 452.00 | 1 304 542.00 | 1 910.00 | 1 306 452.00 |
VW T.V.A. | 306 712.00 | 306 712.00 | | 306 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 959.00 | 627 959.00 | | 627 959.00 |