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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 861.00 | | 427 861.00 | 427 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 241.00 | | 448 241.00 | 448 241.00 |
BN En cours de production de biens | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 739.00 | | 881 739.00 | 881 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 674.00 | | 442 674.00 | 442 674.00 |
BZ Autres créances | 5 632 555.00 | | 5 632 555.00 | 5 632 555.00 |
CF Disponibilités | 252 191.00 | | 252 191.00 | 252 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 275.00 | | 7 238 275.00 | 7 238 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 515.00 | | 7 686 515.00 | 7 686 515.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 878.00 | 206 700.00 | | -820 878.00 |
DL TOTAL (I) | -818 878.00 | 208 700.00 | | -818 878.00 |
DP Provisions pour risques | 801 626.00 | 645 626.00 | | 801 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 626.00 | 645 626.00 | | 801 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 1 231.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 958.00 | 1 993 861.00 | | 1 980 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 431.00 | 3 668 980.00 | | 3 335 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 095.00 | 898 102.00 | | 42 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 2 342 725.00 | 1 881 444.00 | | 2 342 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 294 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 703 768.00 | 11 739 980.00 | | 7 703 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 515.00 | 12 594 306.00 | | 7 686 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 267 863.00 | | 3 267 863.00 | 3 267 863.00 |
FG Production vendue services | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 069.00 | | 3 293 069.00 | 3 293 069.00 |
FM Production stockée | | | -916 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 250 167.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 250 167.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 250 167.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 048.00 | 4 180 280.00 | | 2 476 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 926.00 | 3 973 580.00 | | 3 296 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 878.00 | 206 700.00 | | -820 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 236.00 | | 977.00 | 588 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 972.00 | 448 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 972.00 | 448 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 236.00 | | 977.00 | 588 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 626.00 | 239 000.00 | 83 000.00 | 645 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 626.00 | 239 000.00 | 83 000.00 | 645 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 000.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 958.00 | 1 980 958.00 | | 1 980 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 431.00 | 3 335 431.00 | | 3 335 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 326.00 | 1 411 326.00 | | 1 411 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 861.00 | 427 861.00 | | 427 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 442 674.00 | 442 674.00 | | 442 674.00 |
VB T. V. A. | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 793 694.00 | 4 793 694.00 | | 4 793 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 931 399.00 | 931 399.00 | | 931 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 955.00 | 564 955.00 | | 564 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 490.00 | 6 521 490.00 | | 6 521 490.00 |
VW T.V.A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 703 768.00 | 7 703 768.00 | | 7 703 768.00 |