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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 072.00 | 112 033.00 | 2 039.00 | 114 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 450.00 | 99 588.00 | 31 861.00 | 131 450.00 |
BF Prêts | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 144.00 | 211 622.00 | 81 522.00 | 293 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 155 639.00 | 49 862.00 | 11 105 777.00 | 11 155 639.00 |
BZ Autres créances | 7 318 312.00 | | 7 318 312.00 | 7 318 312.00 |
CF Disponibilités | 611 602.00 | | 611 602.00 | 611 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 110 971.00 | 49 862.00 | 19 061 108.00 | 19 110 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 404 116.00 | 261 484.00 | 19 142 631.00 | 19 404 116.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 512.00 | 456 512.00 | | 456 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | 2 969 799.00 | 3 094 212.00 | | 2 969 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 984.00 | -124 413.00 | | 58 984.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 207.00 | 3 476 222.00 | | 3 535 207.00 |
DP Provisions pour risques | 17 733.00 | 48 733.00 | | 17 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 733.00 | 48 733.00 | | 17 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 1 267.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 277.00 | 2 688 610.00 | | 3 582 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 115.00 | 1 936 859.00 | | 2 118 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 799.00 | 2 449 292.00 | | 2 545 799.00 |
EA Autres dettes | 7 335 729.00 | 8 444 446.00 | | 7 335 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | 60 858.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 589 690.00 | 15 581 334.00 | | 15 589 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 142 631.00 | 19 106 289.00 | | 19 142 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 582 277.00 | | | 3 582 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 649 798.00 | | 5 649 798.00 | 5 649 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 798.00 | | 5 649 798.00 | 5 649 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 359.00 | 8 083.00 | | 47 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 359.00 | 13 703.00 | | 47 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 24 943.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 30 564.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 752.00 | -16 860.00 | | 46 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 210.00 | 5 752 288.00 | | 5 908 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 225.00 | 5 876 701.00 | | 5 849 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 984.00 | -124 413.00 | | 58 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 131.00 | | 2 093.00 | 291 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 47 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 293 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 397.00 | | 2 053.00 | 129 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 661.00 | | 39.00 | 47 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 165.00 | 8 457.00 | | 203 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 835.00 | 1 198.00 | | 110 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 329.00 | 7 258.00 | | 92 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 733.00 | | 31 000.00 | 48 733.00 |
6T Sur comptes clients | 43 393.00 | 32 262.00 | 25 792.00 | 43 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 393.00 | 32 262.00 | 25 792.00 | 43 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 126.00 | 32 262.00 | 56 792.00 | 96 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 262.00 | 56 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 174.00 | 417 174.00 | | 417 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 115.00 | 2 118 115.00 | | 2 118 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 216.00 | 247 216.00 | | 247 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 770.00 | 402 770.00 | | 402 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335 729.00 | 7 335 729.00 | | 7 335 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UP Prêts | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 11 095 805.00 | 11 095 805.00 | | 11 095 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VB T. V. A. | 332 084.00 | 332 084.00 | | 332 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 165 103.00 | 3 165 103.00 | | 3 165 103.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972 583.00 | 6 972 583.00 | | 6 972 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 540 237.00 | 18 538 533.00 | 1 704.00 | 18 540 237.00 |
VW T.V.A. | 1 869 075.00 | 1 869 075.00 | | 1 869 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 583 287.00 | 15 583 287.00 | | 15 583 287.00 |