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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 391.00 | 85 676.00 | 46 715.00 | 132 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -109 688.00 | | | -109 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394.00 | | | -394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
FQ Autres produits | | | 12 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394.00 | | | -394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 42 817.00 | | |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316.00 | | | 316.00 |
ST Autres comptes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 221.00 | | | 16 221.00 |