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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 714.00 | | 383 714.00 | 383 714.00 |
AP Constructions | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 418.00 | 87 780.00 | 12 638.00 | 100 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 359.00 | 94 178.00 | 404 181.00 | 498 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
BZ Autres créances | 3 029 893.00 | | 3 029 893.00 | 3 029 893.00 |
CF Disponibilités | 304 112.00 | | 304 112.00 | 304 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 091.00 | | 3 405 091.00 | 3 405 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 450.00 | 94 178.00 | 3 809 272.00 | 3 903 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 400.00 | 395 400.00 | | 395 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 2 352.00 | 1 584.00 | | 2 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 134.00 | 226 768.00 | | 196 134.00 |
DL TOTAL (I) | 639 882.00 | 669 748.00 | | 639 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 049.00 | 92 324.00 | | 30 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 9 051.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 369.00 | 113 615.00 | | 101 369.00 |
EA Autres dettes | 3 029 140.00 | 2 159 375.00 | | 3 029 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 390.00 | 2 374 365.00 | | 3 169 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 272.00 | 3 044 113.00 | | 3 809 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 677.00 | | 6 682.00 | 491 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 714.00 | | | 383 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 136.00 | | 6 680.00 | 100 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 826.00 | | 2.00 | 7 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 375.00 | 2 803.00 | | 91 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 375.00 | 2 803.00 | | 91 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029 140.00 | 3 029 140.00 | | 3 029 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029 140.00 | 3 029 140.00 | | 3 029 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 207.00 | 3 100 979.00 | 228.00 | 3 101 207.00 |
VW T.V.A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 390.00 | 3 169 390.00 | | 3 169 390.00 |