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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
AP Constructions | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 353.00 | 178 029.00 | 25 324.00 | 203 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 807.00 | 210 356.00 | 131 451.00 | 341 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 773.00 | 117 340.00 | 1 685 433.00 | 1 802 773.00 |
BZ Autres créances | 1 448 720.00 | | 1 448 720.00 | 1 448 720.00 |
CF Disponibilités | 334 975.00 | | 334 975.00 | 334 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 947.00 | 117 340.00 | 3 473 607.00 | 3 590 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 754.00 | 327 696.00 | 3 605 058.00 | 3 932 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | 1 562 602.00 | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
DG Autres réserves | 786 653.00 | 786 653.00 | | 786 653.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 652.00 | | | -1 357 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 133.00 | -1 357 652.00 | | -506 133.00 |
DL TOTAL (I) | 742 299.00 | 1 248 433.00 | | 742 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 107.00 | 1 061 201.00 | | 2 608 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 986.00 | 214 319.00 | | 122 986.00 |
EA Autres dettes | 131 664.00 | 114 259.00 | | 131 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 759.00 | 1 389 780.00 | | 2 862 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 058.00 | 2 738 214.00 | | 3 605 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 759.00 | 1 389 780.00 | | 2 862 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 182 918.00 | | 12 182 918.00 | 12 182 918.00 |
FG Production vendue services | 144 296.00 | | 144 296.00 | 144 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 214.00 | | 12 327 214.00 | 12 327 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 979 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 940 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 17 082.00 | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 69 403.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 950.00 | 69 403.00 | | 99 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 826.00 | 5 024 805.00 | | 12 434 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 960.00 | 6 382 457.00 | | 12 940 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 133.00 | -1 357 652.00 | | -506 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 992.00 | | | 331 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 815.00 | 341 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 815.00 | 224 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 665.00 | 22 690.00 | | 187 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 049.00 | 22 690.00 | | 176 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 785.00 | 4 087.00 | 4 532.00 | 117 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 785.00 | 4 087.00 | 4 532.00 | 117 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 785.00 | 4 087.00 | 104 532.00 | 217 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 087.00 | 4 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 107.00 | 2 608 107.00 | | 2 608 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 183.00 | 1 670 183.00 | | 1 670 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
VB T. V. A. | 241 540.00 | 241 540.00 | | 241 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 264.00 | 1 013 264.00 | | 1 013 264.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 096.00 | 192 096.00 | | 192 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 957.00 | 3 122 367.00 | 132 590.00 | 3 254 957.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 759.00 | 2 862 759.00 | | 2 862 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 569.00 | 10 098.00 | | 17 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 563.00 | 29 053.00 | | 30 563.00 |
ST Autres comptes | 391 523.00 | 180 608.00 | | 391 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853 342.00 | 606 885.00 | | 853 342.00 |
YT Sous‐traitance | 8 379.00 | 2 117.00 | | 8 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356 153.00 | 1 205 062.00 | | 1 356 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 365 556.00 | 58 435.00 | | 365 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 287.00 | 40 873.00 | | 10 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 856.00 | 50 971.00 | | 27 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 706.00 | 280 746.00 | | 691 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 693.00 | 753 006.00 | | 1 088 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 005 519.00 | 2 082 163.00 | | 3 005 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |