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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 314.00 | 94 221.00 | 174 093.00 | 268 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 574.00 | 767 844.00 | 125 730.00 | 893 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 187.00 | 871 458.00 | 321 729.00 | 1 193 187.00 |
BN En cours de production de biens | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BT Marchandises | 186 328.00 | | 186 328.00 | 186 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 475.00 | | 471 475.00 | 471 475.00 |
BZ Autres créances | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 668 372.00 | | 668 372.00 | 668 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 854.00 | | 1 497 854.00 | 1 497 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 041.00 | 871 458.00 | 1 819 583.00 | 2 691 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 229.00 | 9 393.00 | 1 836.00 | 11 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 894.00 | 393 081.00 | | 530 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 207.00 | 137 813.00 | | 141 207.00 |
DL TOTAL (I) | 787 102.00 | 645 894.00 | | 787 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 589.00 | 197 370.00 | | 616 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 70.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 491.00 | | | 180 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658.00 | 209 472.00 | | 210 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 079.00 | 186 684.00 | | 189 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 319.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 481.00 | 743 914.00 | | 1 032 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 583.00 | 1 389 808.00 | | 1 819 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 180.00 | 627 364.00 | | 991 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 516.00 | | 126 516.00 | 126 516.00 |
FG Production vendue services | 2 164 680.00 | | 2 164 680.00 | 2 164 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 196.00 | | 2 291 196.00 | 2 291 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 090.00 | 24 622.00 | | 16 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 32 242.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 182 242.00 | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 284.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 297.00 | 31 197.00 | | 26 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 474.00 | 31 481.00 | | 26 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 526.00 | 150 761.00 | | 148 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 952.00 | 47 219.00 | | 46 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 221.00 | 2 368 763.00 | | 2 496 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 014.00 | 2 230 950.00 | | 2 355 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 207.00 | 137 813.00 | | 141 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 472.00 | | 240 315.00 | 985 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 895.00 | | 1 334.00 | 9 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 1 193 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 1 161 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 507.00 | | 238 981.00 | 955 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 312.00 | 107 449.00 | 6 303.00 | 770 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 569.00 | 825.00 | | 8 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | 3 822.00 | 3 705.00 | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 743.00 | 106 624.00 | 6 303.00 | 761 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 471 475.00 | 471 475.00 | | 471 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 039.00 | 500 039.00 | | 500 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 550.00 | 75 249.00 | 41 301.00 | 116 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 150.00 | 673 080.00 | 20 070.00 | 693 150.00 |
VW T.V.A. | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 481.00 | 991 180.00 | 41 301.00 | 1 032 481.00 |