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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
AN Terrains | 3 065 927.00 | | 3 065 927.00 | 3 065 927.00 |
AP Constructions | 3 814 922.00 | 1 597 701.00 | 2 217 221.00 | 3 814 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 421.00 | 607 517.00 | 184 904.00 | 792 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 635 533.00 | | 12 635 533.00 | 12 635 533.00 |
BF Prêts | 12 968 294.00 | | 12 968 294.00 | 12 968 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 354 443.00 | 8 401 860.00 | 78 952 583.00 | 87 354 443.00 |
BT Marchandises | 680 150.00 | | 680 150.00 | 680 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 064.00 | | 1 154 064.00 | 1 154 064.00 |
BZ Autres créances | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CF Disponibilités | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 534.00 | | 2 010 534.00 | 2 010 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 364 977.00 | 8 401 860.00 | 80 963 117.00 | 89 364 977.00 |
CU Autres participations | 54 063 865.00 | 6 188 811.00 | 47 875 054.00 | 54 063 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 054 908.00 | 19 054 908.00 | | 19 054 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905 491.00 | 1 905 491.00 | | 1 905 491.00 |
DG Autres réserves | 1 691 386.00 | 1 691 386.00 | | 1 691 386.00 |
DH Report à nouveau | 19 954 742.00 | 20 273 960.00 | | 19 954 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 125.00 | -319 218.00 | | 1 139 125.00 |
DL TOTAL (I) | 43 745 652.00 | 42 606 527.00 | | 43 745 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 697 858.00 | 37 035 179.00 | | 36 697 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 174 890.00 | | 212 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 932.00 | 216 367.00 | | 301 932.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 217 465.00 | 37 426 471.00 | | 37 217 465.00 |
ED (V) | | 37 420.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 963 117.00 | 80 070 418.00 | | 80 963 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 697 858.00 | | | 36 697 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 580 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 861 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 507.00 | 84 454.00 | | 86 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 2 587.00 | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 2 587.00 | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 3 747.00 | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 3 747.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -1 160.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 069.00 | 1 731 871.00 | | 2 994 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 944.00 | 2 051 089.00 | | 1 854 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 125.00 | -319 218.00 | | 1 139 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 942.00 | 143 143.00 | 9 036.00 | 2 078 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 111.00 | 143 143.00 | 9 036.00 | 2 071 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 697 858.00 | 454 568.00 | 36 170 413.00 | 36 697 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 196 252.00 | 15 768.00 | 212 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 635 533.00 | 235 533.00 | 12 400 000.00 | 12 635 533.00 |
UP Prêts | 12 968 294.00 | | 12 968 294.00 | 12 968 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 064.00 | 1 154 064.00 | | 1 154 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 812 132.00 | 1 438 188.00 | 25 373 944.00 | 26 812 132.00 |
VW T.V.A. | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 217 465.00 | 958 407.00 | 36 186 181.00 | 37 217 465.00 |