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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 888.00 | 104 744.00 | 50 144.00 | 154 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 687.00 | 90 979.00 | 181 708.00 | 272 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 209 081.00 | 196 723.00 | 14 012 358.00 | 14 209 081.00 |
BZ Autres créances | 192 597.00 | 55 958.00 | 136 640.00 | 192 597.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 106.00 | 55 958.00 | 161 148.00 | 217 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 426 186.00 | 252 681.00 | 14 173 506.00 | 14 426 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 687.00 | | | 272 687.00 |
CU Autres participations | 13 767 786.00 | 1 000.00 | 13 766 786.00 | 13 767 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 688 000.00 | 3 688 000.00 | | 3 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 800.00 | 368 800.00 | | 368 800.00 |
DG Autres réserves | 6 121 861.00 | 6 455 364.00 | | 6 121 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 583.00 | 1 186 545.00 | | 901 583.00 |
DK Provisions réglementées | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 11 081 100.00 | 11 698 709.00 | | 11 081 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 478.00 | 2 635 556.00 | | 1 809 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 271.00 | 11 148.00 | | 1 157 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 11 176.00 | | 17 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 922.00 | 35 216.00 | | 107 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 406.00 | 2 693 096.00 | | 3 092 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 173 506.00 | 14 391 805.00 | | 14 173 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 716.00 | 883 619.00 | | 2 114 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 30 818.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 30 818.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 446.00 | 19 793.00 | | 14 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 612.00 | 22 848.00 | | 41 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 913.00 | 42 640.00 | | 56 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 413.00 | -11 822.00 | | -56 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 791.00 | -28 569.00 | | -40 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 700.00 | 1 374 688.00 | | 1 112 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 117.00 | 188 143.00 | | 211 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 583.00 | 1 186 545.00 | | 901 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 626 670.00 | | 2 991 996.00 | 14 626 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374 654.00 | 14 054 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409 584.00 | 14 209 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 930.00 | 154 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 354.00 | | 43 464.00 | 146 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480 316.00 | | 2 948 531.00 | 14 480 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 498.00 | 13 644.00 | 31 398.00 | 122 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 498.00 | 13 644.00 | 31 398.00 | 122 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 176.00 | 1 124 176.00 | | 1 124 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 687.00 | 272 687.00 | | 272 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 192 597.00 | 192 597.00 | | 192 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 478.00 | 831 788.00 | 977 689.00 | 1 809 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 079.00 | | | 826 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 632.00 | 466 912.00 | 13 720.00 | 480 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 406.00 | 2 114 716.00 | 977 689.00 | 3 092 406.00 |