| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 567 741.00 | 27 661 997.00 | 7 905 744.00 | 35 567 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 675.00 | | 218 675.00 | 218 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 444.00 | 71 024.00 | 3 420.00 | 74 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 377.00 | 1 188 738.00 | 605 639.00 | 1 794 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BF Prêts | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 742 507.00 | 28 921 758.00 | 8 820 748.00 | 37 742 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 828.00 | | 350 828.00 | 350 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 043.00 | | 376 043.00 | 376 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 592.00 | 62 158.00 | 2 506 434.00 | 2 568 592.00 |
BZ Autres créances | 14 204 481.00 | | 14 204 481.00 | 14 204 481.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 509.00 | | 435 509.00 | 435 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 946 742.00 | 62 158.00 | 17 884 584.00 | 17 946 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 689 249.00 | 28 983 916.00 | 26 705 333.00 | 55 689 249.00 |
CU Autres participations | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 730 752.00 | 3 730 752.00 | | 3 730 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 831.00 | 288 831.00 | | 288 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 404.00 | -1 773 076.00 | | -1 720 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 486.00 | -524 183.00 | | 81 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 890.00 | 1 723 548.00 | | 2 381 890.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | 1 084 778.00 | | 166 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 683 004.00 | 3 171 026.00 | | 2 683 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 849 004.00 | 4 255 804.00 | | 2 849 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 727.00 | 1 171.00 | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245 218.00 | 7 040 411.00 | | 9 245 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617 637.00 | 9 259 207.00 | | 10 617 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 323.00 | 30 915.00 | | 19 323.00 |
EA Autres dettes | 1 587 372.00 | 4 060 867.00 | | 1 587 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 474 439.00 | 20 392 571.00 | | 21 474 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 705 333.00 | 26 371 923.00 | | 26 705 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 103 082.00 | | 71 103 082.00 | 71 103 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 103 082.00 | | 71 103 082.00 | 71 103 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 625 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 119 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 644 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 220.00 | |
GE Autres charges | | | -4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 553 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 277.00 | | | -46 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 305.00 | -19 244.00 | | -50 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 633 129.00 | 64 649 480.00 | | 72 633 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 551 642.00 | 65 173 663.00 | | 72 551 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 486.00 | -524 183.00 | | 81 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 679 000.00 | 232 000.00 | 1 062 000.00 | 3 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679 000.00 | 232 000.00 | 1 062 000.00 | 3 679 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |