| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 840.00 | 2 376 840.00 | | 2 376 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 376 840.00 | 2 376 840.00 | | 2 376 840.00 |
BZ Autres créances | 1 985 352.00 | | 1 985 352.00 | 1 985 352.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 610.00 | | 2 124 610.00 | 2 124 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 450.00 | 2 376 840.00 | 2 124 610.00 | 4 501 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 717 500.00 | 40 717 500.00 | | 40 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 072 768.00 | 4 072 768.00 | | 4 072 768.00 |
DH Report à nouveau | -96 643 854.00 | -72 169 718.00 | | -96 643 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 015 022.00 | -24 474 136.00 | | -5 015 022.00 |
DL TOTAL (I) | -56 868 609.00 | -51 853 587.00 | | -56 868 609.00 |
DP Provisions pour risques | 2 849 454.00 | 2 858 454.00 | | 2 849 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 374 360.00 | 46 502 564.00 | | 29 374 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 223 814.00 | 49 361 018.00 | | 32 223 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 668.00 | 926 235.00 | | 2 602 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 902.00 | 465 083.00 | | 442 902.00 |
EA Autres dettes | | 4 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 723 834.00 | 4 129 620.00 | | 23 723 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 769 404.00 | 5 525 452.00 | | 26 769 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 610.00 | 3 032 883.00 | | 2 124 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 338 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 527 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 790 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 895 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 517 966.00 | 14 172 580.00 | | 22 517 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637 330.00 | 27 305 265.00 | | 6 637 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 880 636.00 | -13 132 685.00 | | 15 880 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 255 268.00 | 15 160 661.00 | | 23 255 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 270 290.00 | 39 634 797.00 | | 28 270 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 015 022.00 | -24 474 136.00 | | -5 015 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 858 454.00 | | 9 000.00 | 2 858 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 502 564.00 | 4 701 000.00 | 21 829 204.00 | 46 502 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 502 564.00 | 4 701 000.00 | 21 829 204.00 | 46 502 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 361 018.00 | 4 701 000.00 | 21 838 204.00 | 49 361 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045 570.00 | 3 045 570.00 | | 3 045 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 723 834.00 | 23 723 834.00 | | 23 723 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124 579.00 | 2 124 579.00 | | 2 124 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 610.00 | 2 124 610.00 | | 2 124 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 769 404.00 | 26 769 404.00 | | 26 769 404.00 |