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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 8 079.00 | 2 657.00 | 10 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 520.00 | | 801 520.00 | 801 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 383.00 | 144 302.00 | 1 768 081.00 | 1 912 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 669 299.00 | | 669 299.00 | 669 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 642.00 | | 699 642.00 | 699 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 025.00 | 144 302.00 | 2 467 723.00 | 2 612 025.00 |
CU Autres participations | 1 097 782.00 | 133 878.00 | 963 904.00 | 1 097 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 447 054.00 | | | 447 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 270.00 | | | 1 692 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 750.00 | | | 2 360 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 723.00 | | | 2 467 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 036.00 | | | 266 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 381.00 | | 333 099.00 | 1 664 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 097.00 | 1 899 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 097.00 | 1 912 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 301.00 | | 333 099.00 | 1 651 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678.00 | 745.00 | 3 188.00 | 9 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | 745.00 | 3 188.00 | 7 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 520.00 | 801 520.00 | | 801 520.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 864.00 | 831 864.00 | | 831 864.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |