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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330.00 | 32 751.00 | 37 579.00 | 70 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 717.00 | 144 942.00 | 43 775.00 | 188 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 561.00 | 181 150.00 | 182 411.00 | 363 561.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 386.00 | | 290 386.00 | 290 386.00 |
BZ Autres créances | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
CF Disponibilités | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 991.00 | | 821 991.00 | 821 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 551.00 | 181 150.00 | 1 004 401.00 | 1 185 551.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 242.00 | 194 418.00 | | 170 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | -24 177.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 336 909.00 | 335 242.00 | | 336 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 500.00 | 208 936.00 | | 186 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 405.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 38 688.00 | | 53 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 132.00 | 344 607.00 | | 393 132.00 |
EA Autres dettes | 33 754.00 | 12 090.00 | | 33 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 492.00 | 604 726.00 | | 667 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 401.00 | 939 968.00 | | 1 004 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 792.00 | | 8 040.00 | 421 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 22 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 271.00 | 363 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 405.00 | 259 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 712.00 | | 7 740.00 | 316 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 112.00 | | 300.00 | 23 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 839.00 | 34 716.00 | 65 405.00 | 211 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 602.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 984.00 | 34 114.00 | 65 405.00 | 208 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 335.00 | 246 335.00 | | 246 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
UX Autres créances clients | 290 386.00 | 290 386.00 | | 290 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VC Groupe et associés | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 500.00 | 3 250.00 | 183 250.00 | 186 500.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 345.00 | 485 805.00 | 21 540.00 | 507 345.00 |
VW T.V.A. | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 492.00 | 484 242.00 | 183 250.00 | 667 492.00 |