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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 027.00 | 59 982.00 | 19 045.00 | 79 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 439.00 | 59 982.00 | 29 457.00 | 89 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 787.00 | 137 109.00 | 1 730 678.00 | 1 867 787.00 |
BZ Autres créances | 1 969 569.00 | | 1 969 569.00 | 1 969 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 736.00 | 137 109.00 | 3 716 627.00 | 3 853 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 175.00 | 197 091.00 | 3 746 084.00 | 3 943 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 719 443.00 | | | 719 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 456.00 | | | 239 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 900.00 | | | 1 178 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 016.00 | | | 453 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 433.00 | | | 1 999 433.00 |
EA Autres dettes | 114 735.00 | | | 114 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 184.00 | | | 2 567 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 084.00 | | | 3 746 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 184.00 | | | 2 567 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 121 557.00 | | 8 121 557.00 | 8 121 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 557.00 | | 8 121 557.00 | 8 121 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 290 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 452 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 64 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 388.00 | | | 8 312 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 932.00 | | | 8 072 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 456.00 | | | 239 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 89 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 79 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 144.00 | 4 363.00 | 1 524.00 | 57 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | 4 363.00 | 1 524.00 | 57 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
6T Sur comptes clients | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 523.00 | | 21 414.00 | 158 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 016.00 | 453 016.00 | | 453 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 090.00 | 1 046 090.00 | | 1 046 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 159.00 | 347 159.00 | | 347 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 735.00 | 114 735.00 | | 114 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 333.00 | 1 703 333.00 | | 1 703 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
VB T. V. A. | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 961.00 | 1 880 961.00 | | 1 880 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 530.00 | 3 675 665.00 | 174 865.00 | 3 850 530.00 |
VW T.V.A. | 453 184.00 | 453 184.00 | | 453 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 184.00 | 2 567 184.00 | | 2 567 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 813.00 | | | 346 813.00 |
ST Autres comptes | 311 475.00 | | | 311 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
YT Sous‐traitance | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 639 963.00 | | | 1 639 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 052.00 | | | 158 052.00 |
ZE Dividendes | 259 143.00 | | | 259 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 353.00 | | | 743 353.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |