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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 965.00 | 45 532.00 | 4 433.00 | 49 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 447.00 | 353 486.00 | 49 961.00 | 403 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 841.00 | 403 348.00 | 107 493.00 | 510 841.00 |
BT Marchandises | 894 001.00 | | 894 001.00 | 894 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497 300.00 | | 11 497 300.00 | 11 497 300.00 |
BZ Autres créances | 633 072.00 | | 633 072.00 | 633 072.00 |
CF Disponibilités | 12 820 018.00 | | 12 820 018.00 | 12 820 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 915 535.00 | | 25 915 535.00 | 25 915 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 434 172.00 | 403 348.00 | 26 030 824.00 | 26 434 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DG Autres réserves | 10 483 573.00 | 10 349 619.00 | | 10 483 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 267.00 | 1 361 154.00 | | 2 832 267.00 |
DL TOTAL (I) | 13 651 229.00 | 12 046 162.00 | | 13 651 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 210.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 402 599.00 | 444 935.00 | | 402 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 599.00 | 456 145.00 | | 402 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | 1 795.00 | | 1 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 277.00 | 555 164.00 | | 620 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151 149.00 | 7 203 161.00 | | 10 151 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 543.00 | 489 859.00 | | 1 170 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 943 547.00 | 8 249 979.00 | | 11 943 547.00 |
ED (V) | 33 449.00 | 118 794.00 | | 33 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 030 824.00 | 20 871 079.00 | | 26 030 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 948 784.00 | 43 878 161.00 | 61 826 945.00 | 17 948 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 948 784.00 | 43 878 161.00 | 61 826 945.00 | 17 948 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 008 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 541 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 735 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 308 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 17 568.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 17 568.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 008.00 | 562 460.00 | | 1 039 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 446 336.00 | 52 742 316.00 | | 64 446 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 614 069.00 | 51 381 162.00 | | 61 614 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 267.00 | 1 361 154.00 | | 2 832 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 841.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 384.00 | 46 396.00 | 19 432.00 | 376 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 955.00 | 6 576.00 | | 38 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 099.00 | 39 819.00 | 19 432.00 | 333 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 619.00 | 1 054 619.00 | | 1 054 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 994.00 | 133 994.00 | | 133 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 548.00 | 476 548.00 | | 476 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065 706.00 | 10 065 706.00 | | 10 065 706.00 |
UX Autres créances clients | 11 497 300.00 | 11 497 300.00 | | 11 497 300.00 |
VC Groupe et associés | 623 149.00 | 623 149.00 | | 623 149.00 |
VP Divers | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163 598.00 | 12 130 373.00 | 33 225.00 | 12 163 598.00 |
VW T.V.A. | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 943 547.00 | 11 943 547.00 | | 11 943 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |