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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
AP Constructions | 56 051.00 | 8 306.00 | 47 745.00 | 56 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 029.00 | 236 223.00 | 243 806.00 | 480 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 297.00 | 31 801.00 | 29 496.00 | 61 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 890.00 | 276 630.00 | 339 260.00 | 615 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 019.00 | 276 630.00 | 397 390.00 | 674 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
DH Report à nouveau | 122 865.00 | 101 044.00 | | 122 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 304.00 | 21 820.00 | | -139 304.00 |
DL TOTAL (I) | 550.00 | 139 854.00 | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 015.00 | 97 838.00 | | 190 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 371.00 | 58 186.00 | | 146 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | 294.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 143 522.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 515.00 | 36 054.00 | | 18 515.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 840.00 | 335 883.00 | | 396 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 390.00 | 475 737.00 | | 397 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 287.00 | 335 625.00 | | 102 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 341.00 | | 368 272.00 | 526 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 723.00 | 615 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 723.00 | 597 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 828.00 | | 368 272.00 | 507 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 739.00 | 49 177.00 | 29 286.00 | 256 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 439.00 | 49 177.00 | 29 286.00 | 256 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 409.00 | 4 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 409.00 | 4 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 409.00 | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 891.00 | 189 891.00 | | 189 891.00 |
VI Groupe et associés | 146 326.00 | | 146 326.00 | 146 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 225.00 | 34 033.00 | 4 192.00 | 38 225.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 026.00 | 249 700.00 | 146 326.00 | 396 026.00 |