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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 145.00 | 13 426.00 | 5 718.00 | 19 145.00 |
AH Fonds commercial | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 603.00 | 60 586.00 | 17 017.00 | 77 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 400.00 | 129 687.00 | 33 713.00 | 163 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 886.00 | 203 700.00 | 111 185.00 | 314 886.00 |
BT Marchandises | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 578.00 | 171 415.00 | 341 163.00 | 512 578.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 264 775.00 | | 264 775.00 | 264 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 435.00 | 171 415.00 | 675 020.00 | 846 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 322.00 | 375 115.00 | 786 206.00 | 1 161 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 965.00 | 232 542.00 | | 257 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 573.00 | 125 423.00 | | 120 573.00 |
DL TOTAL (I) | 400 539.00 | 379 965.00 | | 400 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 804.00 | 383 921.00 | | 287 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 410.00 | 72 306.00 | | 75 410.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 41 624.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 666.00 | 497 852.00 | | 385 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 206.00 | 877 818.00 | | 786 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 843.00 | 497 852.00 | | 372 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 035.00 | | 52 215.00 | 276 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 364.00 | 314 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 364.00 | 241 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 365.00 | | 6 056.00 | 60 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 355.00 | | 46 013.00 | 208 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 146.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 854.00 | 12 850.00 | 13 003.00 | 203 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 522.00 | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 949.00 | 12 327.00 | 13 003.00 | 190 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 804.00 | 287 804.00 | | 287 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 312 819.00 | 312 819.00 | | 312 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 935.00 | 4 112.00 | 12 822.00 | 16 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 740.00 | 525 294.00 | 7 446.00 | 532 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 666.00 | 372 843.00 | 12 822.00 | 385 666.00 |