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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 427 000.00 | 163 675.00 | 263 326.00 | 427 000.00 |
AP Constructions | 3 341 979.00 | 1 709 861.00 | 1 632 119.00 | 3 341 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 034.00 | 346 126.00 | 28 908.00 | 375 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 013.00 | 2 219 661.00 | 1 924 352.00 | 4 144 013.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 778.00 | 2 219 661.00 | 1 932 117.00 | 4 151 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 382.00 | 428 382.00 | | 428 382.00 |
DH Report à nouveau | -326 926.00 | -360 268.00 | | -326 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 429.00 | 33 342.00 | | 20 429.00 |
DK Provisions réglementées | 118 739.00 | 107 621.00 | | 118 739.00 |
DL TOTAL (I) | 240 624.00 | 209 077.00 | | 240 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 676.00 | 908 370.00 | | 772 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 500.00 | 1 006 500.00 | | 883 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 913.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 412.00 | 30 776.00 | | 31 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 492.00 | 1 949 604.00 | | 1 691 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 117.00 | 2 158 681.00 | | 1 932 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 159.00 | 1 321 270.00 | | 1 203 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 459.00 | | 339 459.00 | 339 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 459.00 | | 339 459.00 | 339 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | 9 495.00 | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 247.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 308.00 | 15 555.00 | | 14 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 119.00 | -6 060.00 | | -11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 649.00 | 374 171.00 | | 342 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 220.00 | 340 829.00 | | 322 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 429.00 | 33 342.00 | | 20 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 992 875.00 | 226 786.00 | | 1 992 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 992 875.00 | 226 786.00 | | 1 992 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 144 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 013.00 | | | 4 144 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 875.00 | 226 786.00 | | 1 992 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 875.00 | 226 786.00 | | 1 992 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 621.00 | 14 308.00 | 3 189.00 | 107 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 621.00 | 14 308.00 | 3 189.00 | 107 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 308.00 | 3 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 334.00 | 280 000.00 | 488 334.00 | 768 334.00 |
VI Groupe et associés | 883 500.00 | 883 500.00 | | 883 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 492.00 | 1 203 159.00 | 488 334.00 | 1 691 492.00 |