| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 670.00 | 1 180.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 085.00 | 20 820.00 | 12 265.00 | 33 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 662.00 | 64 824.00 | 75 838.00 | 140 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 504.00 | 86 314.00 | 134 190.00 | 220 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 098.00 | 6 544.00 | 1 742 554.00 | 1 749 098.00 |
BZ Autres créances | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
CF Disponibilités | 393 263.00 | | 393 263.00 | 393 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 765.00 | 6 544.00 | 2 507 221.00 | 2 513 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 268.00 | 92 858.00 | 2 641 411.00 | 2 734 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 351.00 | 9 614.00 | | 12 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
DH Report à nouveau | 439 157.00 | 387 158.00 | | 439 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 467.00 | 54 736.00 | | -247 467.00 |
DL TOTAL (I) | 581 105.00 | 828 572.00 | | 581 105.00 |
DP Provisions pour risques | 8 289.00 | 9 549.00 | | 8 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 289.00 | 9 549.00 | | 8 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 785.00 | 21 267.00 | | 41 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 951.00 | 256 844.00 | | 298 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 038.00 | 1 371 657.00 | | 1 393 038.00 |
EA Autres dettes | 318 210.00 | 328 661.00 | | 318 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 016.00 | 1 978 429.00 | | 2 052 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 411.00 | 2 816 550.00 | | 2 641 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 457.00 | 1 963 374.00 | | 2 043 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 563 756.00 | | 8 563 756.00 | 8 563 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 756.00 | | 8 563 756.00 | 8 563 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 659 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 456 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 519.00 | 146 000.00 | | 84 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 793.00 | 81 740.00 | | 18 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 793.00 | 87 240.00 | | 18 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 2 201.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 4 104.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 564.00 | 83 136.00 | | 17 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 673.00 | 8 278 484.00 | | 8 678 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 140.00 | 8 223 748.00 | | 8 926 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 467.00 | 54 736.00 | | -247 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | 3 492.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 604.00 | | 62 996.00 | 166 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 597.00 | 44 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 220 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 140 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 513.00 | | 61 649.00 | 82 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 156.00 | | 1 347.00 | 49 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 773.00 | 32 041.00 | 3 500.00 | 57 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | 11 645.00 | | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | 20 396.00 | 3 500.00 | 47 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 549.00 | 8 289.00 | 9 549.00 | 9 549.00 |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | 2 717.00 | 2 053.00 | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | 2 717.00 | 2 053.00 | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 429.00 | 11 006.00 | 11 602.00 | 15 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 006.00 | 11 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 951.00 | 298 951.00 | | 298 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 154.00 | 550 154.00 | | 550 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 320.00 | 393 320.00 | | 393 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 210.00 | 318 210.00 | | 318 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 449.00 | 1 725 449.00 | | 1 725 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VB T. V. A. | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 785.00 | 33 226.00 | 8 559.00 | 41 785.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 408.00 | 2 120 502.00 | 44 906.00 | 2 165 408.00 |
VW T.V.A. | 433 937.00 | 433 937.00 | | 433 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 016.00 | 2 043 457.00 | 8 559.00 | 2 052 016.00 |