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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
AP Constructions | 6 569 793.00 | 6 063 482.00 | 506 311.00 | 6 569 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 571.00 | 776 191.00 | 166 380.00 | 942 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 217.00 | 723 875.00 | 32 342.00 | 756 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 804.00 | 7 613 071.00 | 841 733.00 | 8 454 804.00 |
BT Marchandises | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 116.00 | | 408 116.00 | 408 116.00 |
BZ Autres créances | 1 064 867.00 | | 1 064 867.00 | 1 064 867.00 |
CF Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 940.00 | | 1 492 940.00 | 1 492 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 947 744.00 | 7 613 071.00 | 2 334 673.00 | 9 947 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 142.00 | | | -1 213 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 169.00 | -1 213 142.00 | | -405 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 386.00 | -1 171 218.00 | | -1 576 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 753.00 | 61 949.00 | | 39 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 753.00 | 61 949.00 | | 39 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 786.00 | 1 443 053.00 | | 2 269 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 546.00 | 64 729.00 | | 49 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 232.00 | 1 009 239.00 | | 1 232 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 408.00 | 302 068.00 | | 255 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 761.00 | | |
EA Autres dettes | 19 105.00 | 15 769.00 | | 19 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 306.00 | 2 835 619.00 | | 3 871 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 673.00 | 1 726 351.00 | | 2 334 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 463.00 | | 1 506 463.00 | 1 506 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 463.00 | | 1 506 463.00 | 1 506 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 736 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 911.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 105.00 | | | -132 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 50 941.00 | | 13 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 924.00 | 1 499 824.00 | | 2 293 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 093.00 | 2 712 966.00 | | 2 699 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 169.00 | -1 213 142.00 | | -405 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 413.00 | | 49 391.00 | 8 405 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 454 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 229 191.00 | | 39 391.00 | 8 229 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 700.00 | | 10 000.00 | 126 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 351.00 | 132 383.00 | | 7 425 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 937.00 | 1 586.00 | | 47 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377 414.00 | 130 797.00 | | 7 377 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 949.00 | 27 285.00 | 49 481.00 | 61 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 55 337.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 380.00 | 82 622.00 | 50 911.00 | 63 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 232.00 | 1 232 232.00 | | 1 232 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
UX Autres créances clients | 408 116.00 | 408 116.00 | | 408 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 421 202.00 | 421 202.00 | | 421 202.00 |
VC Groupe et associés | 404 115.00 | 404 115.00 | | 404 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 786.00 | 2 269 786.00 | | 2 269 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VP Divers | 210 613.00 | 210 613.00 | | 210 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 266.00 | 1 476 566.00 | 136 700.00 | 1 613 266.00 |
VW T.V.A. | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 760.00 | 3 821 760.00 | | 3 821 760.00 |