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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AP Constructions | 13 987.00 | 13 580.00 | 407.00 | 13 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 995.00 | 141 792.00 | 26 203.00 | 167 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 370.00 | 125 908.00 | 16 462.00 | 142 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 278.00 | 293 636.00 | 344 642.00 | 638 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
BZ Autres créances | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 329 574.00 | | 329 574.00 | 329 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 327.00 | | 560 327.00 | 560 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 605.00 | 293 636.00 | 904 969.00 | 1 198 605.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
DH Report à nouveau | 140 156.00 | 240 438.00 | | 140 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 491.00 | 96 013.00 | | 82 491.00 |
DL TOTAL (I) | 265 556.00 | 376 981.00 | | 265 556.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 179.00 | | | 267 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 409.00 | 16 477.00 | | 210 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 39 893.00 | | 56 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 170.00 | 57 470.00 | | 72 170.00 |
EA Autres dettes | 300 534.00 | 534.00 | | 300 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 413.00 | 114 375.00 | | 639 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 969.00 | 491 356.00 | | 904 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 413.00 | 114 448.00 | | 639 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FG Production vendue services | 912 427.00 | | 912 427.00 | 912 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 394.00 | | 913 394.00 | 913 394.00 |
FM Production stockée | | | -3 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | 14 224.00 | | 7 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 135.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 135.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 738.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 738.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | -603.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 31 680.00 | | 23 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 733.00 | 952 722.00 | | 930 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 242.00 | 856 709.00 | | 848 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 491.00 | 96 013.00 | | 82 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 028.00 | | 301 250.00 | 337 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | 300 000.00 | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 397.00 | | 1 250.00 | 329 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 990.00 | 14 647.00 | | 278 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 928.00 | 14 647.00 | | 272 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 534.00 | 300 534.00 | | 300 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 179.00 | 40 951.00 | 172 668.00 | 267 179.00 |
VI Groupe et associés | 210 409.00 | 210 409.00 | | 210 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 997.00 | 157 578.00 | 1 419.00 | 158 997.00 |
VW T.V.A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 413.00 | 639 413.00 | | 639 413.00 |