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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AP Constructions | 1 930 471.00 | 998 165.00 | 932 306.00 | 1 930 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 777.00 | 725 526.00 | 98 251.00 | 823 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 973.00 | 822 363.00 | 144 610.00 | 966 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 982.00 | 2 546 534.00 | 1 191 448.00 | 3 737 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | 560 196.00 | | 560 196.00 | 560 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 454.00 | 1 989.00 | 29 465.00 | 31 454.00 |
BZ Autres créances | 370 341.00 | | 370 341.00 | 370 341.00 |
CF Disponibilités | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 164.00 | 1 989.00 | 1 115 175.00 | 1 117 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 145.00 | 2 548 523.00 | 2 306 623.00 | 4 855 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 309.00 | | | 1 269 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 898.00 | | | 678 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 024.00 | | | 2 186 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 623.00 | | | 2 306 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 320.00 | | | 1 457 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 694.00 | | | 311 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 377.00 | | 97 605.00 | 3 640 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 737 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 721 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 615.00 | | 97 605.00 | 3 623 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 054.00 | 213 480.00 | | 2 333 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 574.00 | 213 480.00 | | 2 332 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 1 989.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 1 989.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 1 989.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 898.00 | 678 898.00 | | 678 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VC Groupe et associés | 249 926.00 | 249 926.00 | | 249 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 694.00 | 311 694.00 | | 311 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 614.00 | 228 910.00 | 556 565.00 | 957 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 603.00 | 456 322.00 | 16 282.00 | 472 603.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 024.00 | 1 457 320.00 | 556 565.00 | 2 186 024.00 |