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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 633.00 | 12 652.00 | 1 981.00 | 14 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
AN Terrains | 509 235.00 | 397 063.00 | 112 172.00 | 509 235.00 |
AP Constructions | 263 689.00 | 60 446.00 | 203 243.00 | 263 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 314.00 | 719 352.00 | 111 961.00 | 831 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 696.00 | 197 772.00 | 45 924.00 | 243 696.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 889.00 | 1 387 285.00 | 487 604.00 | 1 874 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BP En cours de production de services | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 717.00 | | 520 717.00 | 520 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 154.00 | 566.00 | 244 588.00 | 245 154.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 147.00 | 19 707.00 | 485 440.00 | 505 147.00 |
CF Disponibilités | 595 198.00 | | 595 198.00 | 595 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 643.00 | 20 273.00 | 1 922 370.00 | 1 942 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 532.00 | 1 407 558.00 | 2 409 974.00 | 3 817 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 782 162.00 | 719 256.00 | | 782 162.00 |
DH Report à nouveau | | 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 340.00 | 62 428.00 | | 188 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 866.00 | 52 705.00 | | 48 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 369.00 | 1 439 868.00 | | 1 624 369.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 027.00 | 308 429.00 | | 496 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 346.00 | 17 493.00 | | 22 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 668.00 | 39 464.00 | | 72 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 565.00 | 57 056.00 | | 194 565.00 |
EA Autres dettes | | 184 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 605.00 | 607 079.00 | | 785 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 974.00 | 2 046 947.00 | | 2 409 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 577.00 | 333 184.00 | | 546 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 147.00 | 1.00 | 1.00 | 1 805 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 018.00 | 84 294.00 | 27.00 | 1 303 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 511.00 | 2 141.00 | | 10 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 508.00 | 82 152.00 | 27.00 | 1 292 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 244 474.00 | 244 474.00 | | 244 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 027.00 | 256 999.00 | 124 201.00 | 496 027.00 |
VI Groupe et associés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 857.00 | 266 857.00 | | 266 857.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 605.00 | 546 577.00 | 124 201.00 | 785 605.00 |