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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
040 Immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 094.00 | 127 848.00 | 10 247.00 | 138 094.00 |
060 Stock marchandises | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
072 Créances – Autres | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
084 Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 629.00 | | 159 629.00 | 159 629.00 |
110 Total général Actif | 297 723.00 | 127 848.00 | 169 875.00 | 297 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 788.00 | | | 290 788.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 795.00 | | | 290 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
252 Charges sociales | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 181.00 | | | 310 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 386.00 | | | -19 386.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 295.00 | | | -19 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219.00 | | | 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |