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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AN Terrains | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
AP Constructions | 195 783.00 | 156 977.00 | 38 806.00 | 195 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 545.00 | 63 836.00 | 19 708.00 | 83 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 495.00 | 66 818.00 | 14 677.00 | 81 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 442.00 | 329 436.00 | 74 005.00 | 403 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 389.00 | 329 436.00 | 141 953.00 | 471 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 278.00 | | 1 893.00 | 408 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 403 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 730.00 | 402 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 463.00 | | 1 893.00 | 407 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 261.00 | 4 201.00 | 5 026.00 | 330 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 261.00 | 4 201.00 | 5 026.00 | 330 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VI Groupe et associés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 810.00 | 36 995.00 | 815.00 | 37 810.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
ST Autres comptes | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |