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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 2 467.00 | 11 213.00 | 13 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 375.00 | 67 068.00 | 20 306.00 | 87 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 029.00 | 72 204.00 | 35 825.00 | 108 029.00 |
BT Marchandises | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 388.00 | | 405 388.00 | 405 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 418.00 | 72 204.00 | 441 214.00 | 513 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 153 186.00 | 139 400.00 | | 153 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 492.00 | 111 285.00 | | 116 492.00 |
DL TOTAL (I) | 294 841.00 | 275 849.00 | | 294 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 63 401.00 | | 109 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 33 641.00 | | 36 405.00 |
EA Autres dettes | | 14 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 372.00 | 114 876.00 | | 146 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 214.00 | 390 726.00 | | 441 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 383.00 | | 1 227 383.00 | 1 227 383.00 |
FG Production vendue services | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 854.00 | | 1 230 854.00 | 1 230 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 752.00 | 163 915.00 | | 164 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 609.00 | 29 128.00 | | 14 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 609.00 | 29 128.00 | | 14 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 704.00 | 39 704.00 | | 18 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 725.00 | 39 704.00 | | 18 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 116.00 | -10 576.00 | | -4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 143.00 | 42 054.00 | | 44 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 717.00 | 1 154 119.00 | | 1 249 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 225.00 | 1 042 833.00 | | 1 133 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 492.00 | 111 285.00 | | 116 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 053.00 | 66 747.00 | 4 306.00 | 71 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |