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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 033.00 | 16 521.00 | 9 512.00 | 26 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 881.00 | 160 413.00 | 43 469.00 | 203 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 396.00 | 210 109.00 | 189 287.00 | 399 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 781.00 | 387 042.00 | 348 739.00 | 735 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 681.00 | 1 840.00 | 812 841.00 | 814 681.00 |
CF Disponibilités | 425 727.00 | | 425 727.00 | 425 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 013.00 | 1 840.00 | 1 308 173.00 | 1 310 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 795.00 | 388 882.00 | 1 656 912.00 | 2 045 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
CU Autres participations | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 777 669.00 | 748 190.00 | | 777 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 910.00 | 129 479.00 | | 140 910.00 |
DL TOTAL (I) | 926 963.00 | 886 053.00 | | 926 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 679.00 | 112 722.00 | | 123 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 679.00 | 112 722.00 | | 123 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 757.00 | 430 001.00 | | 198 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 78 184.00 | | 66 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 805.00 | 317 411.00 | | 284 805.00 |
EA Autres dettes | 55 846.00 | 25 765.00 | | 55 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 270.00 | 854 454.00 | | 606 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 912.00 | 1 853 229.00 | | 1 656 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 270.00 | 854 454.00 | | 606 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 229.00 | | 1 709 229.00 | 1 709 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 229.00 | | 1 709 229.00 | 1 709 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 533.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 939.00 | 1 182.00 | | 30 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 412.00 | 1 714.00 | | 31 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | 3 171.00 | | 5 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 729.00 | 3 171.00 | | 20 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 683.00 | -1 456.00 | | 10 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 771.00 | 34 608.00 | | 48 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 211.00 | 2 978 206.00 | | 3 214 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 301.00 | 2 848 727.00 | | 3 073 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 910.00 | 129 479.00 | | 140 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 313.00 | 58 056.00 | 39 327.00 | 368 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 3 218.00 | | 13 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 010.00 | 54 838.00 | 39 327.00 | 355 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 722.00 | 10 957.00 | | 112 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 722.00 | 12 797.00 | | 112 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 77 186.00 | 19 066.00 | 58 121.00 | 77 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VI Groupe et associés | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 561.00 | 78 176.00 | 58 386.00 | 136 561.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 270.00 | 606 270.00 | | 606 270.00 |