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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 379.00 | 35 932.00 | 447.00 | 36 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 438.00 | 38 082.00 | 1 356.00 | 39 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 817.00 | 74 014.00 | 1 802.00 | 75 817.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 362.00 | 74 014.00 | 4 348.00 | 78 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DH Report à nouveau | -27 119.00 | -23 740.00 | | -27 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 376.00 | -3 379.00 | | -7 376.00 |
DL TOTAL (I) | -26 274.00 | -18 898.00 | | -26 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 9 551.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 5 577.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 622.00 | 39 882.00 | | 30 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348.00 | 20 984.00 | | 4 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 848.00 | | 136 848.00 | 136 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 848.00 | | 136 848.00 | 136 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 068.00 | 139 630.00 | | 137 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 444.00 | 143 009.00 | | 144 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 376.00 | -3 379.00 | | -7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 243.00 | 771.00 | | 73 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 243.00 | 771.00 | | 73 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |