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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 3 777.00 | 2 109.00 | 1 667.00 | 3 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 504.00 | 43 459.00 | 45.00 | 43 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 095.00 | 86 304.00 | 19 792.00 | 106 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 020.00 | 143 941.00 | 81 079.00 | 225 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BN En cours de production de biens | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
BZ Autres créances | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
CF Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 809.00 | | 277 809.00 | 277 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 829.00 | 143 941.00 | 358 888.00 | 502 829.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
DH Report à nouveau | -168 367.00 | | | -168 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DL TOTAL (I) | -10 547.00 | | | -10 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 485.00 | | | 161 485.00 |
EA Autres dettes | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 435.00 | | | 369 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 888.00 | | | 358 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 435.00 | | | 369 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 220.00 | | 13 800.00 | 211 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 576.00 | | 13 800.00 | 139 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 519.00 | 3 422.00 | | 140 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 450.00 | 3 422.00 | | 128 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VI Groupe et associés | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 680.00 | 231 931.00 | 14 749.00 | 246 680.00 |
VW T.V.A. | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 435.00 | 369 435.00 | | 369 435.00 |