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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 034.00 | | 332 034.00 | 332 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 643.00 | 2 623.00 | 4 309 020.00 | 4 311 643.00 |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 245 321.00 | | 3 245 321.00 | 3 245 321.00 |
CF Disponibilités | 117 405.00 | | 117 405.00 | 117 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 826.00 | | 3 402 826.00 | 3 402 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 469.00 | 2 623.00 | 7 711 846.00 | 7 714 469.00 |
CU Autres participations | 3 976 986.00 | | 3 976 986.00 | 3 976 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 084.00 | 2 454 084.00 | | 2 454 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 99 584.00 | 59 187.00 | | 99 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 983.00 | 40 397.00 | | 483 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 911.00 | 2 670 928.00 | | 3 154 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 566.00 | 1 000 148.00 | | 1 003 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 850.00 | 1 207 158.00 | | 951 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 935.00 | 4 708 354.00 | | 4 556 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 846.00 | 7 379 282.00 | | 7 711 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 935.00 | 4 708 354.00 | | 4 556 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | 148.00 | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 127.00 | 69 744.00 | | 614 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 143.00 | 29 348.00 | | 130 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 983.00 | 40 397.00 | | 483 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 850.00 | 951 850.00 | | 951 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 034.00 | | 332 034.00 | 332 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 566.00 | 1 003 566.00 | | 1 003 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 134.00 | 40 100.00 | 332 034.00 | 372 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 935.00 | 4 556 935.00 | | 4 556 935.00 |