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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 434.00 | 53 461.00 | 2 972.00 | 56 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 626.00 | 73 115.00 | 21 510.00 | 94 626.00 |
BT Marchandises | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 175.00 | | 191 175.00 | 191 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 801.00 | 73 115.00 | 212 686.00 | 285 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | -80 576.00 | | | -80 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 175.00 | | | -22 175.00 |
DL TOTAL (I) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
FG Production vendue services | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 042.00 | | 125 042.00 | 125 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 570.00 | | | 152 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 175.00 | | | -22 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 176.00 | 939.00 | | 72 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | 939.00 | | 65 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 301.00 | 23 251.00 | 135 050.00 | 158 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
YT Sous‐traitance | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 022.00 | | | 47 022.00 |