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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 901.00 | 215 250.00 | 14 651.00 | 229 901.00 |
AH Fonds commercial | 4 471 590.00 | 1 957 000.00 | 2 514 590.00 | 4 471 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 729.00 | 9 492.00 | 22 237.00 | 31 729.00 |
AP Constructions | 1 425 053.00 | 937 964.00 | 487 089.00 | 1 425 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 808.00 | 529 299.00 | 95 509.00 | 624 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 798.00 | 273 466.00 | 382 333.00 | 655 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
BF Prêts | 176 329.00 | | 176 329.00 | 176 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 484.00 | 3 922 471.00 | 3 872 014.00 | 7 794 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 500.00 | 99 374.00 | 499 125.00 | 598 500.00 |
BZ Autres créances | 954 393.00 | | 954 393.00 | 954 393.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 113.00 | 99 374.00 | 1 488 738.00 | 1 588 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 597.00 | 4 021 845.00 | 5 360 752.00 | 9 382 597.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 652 720.00 | 224 650.00 | | 652 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 118.00 | 428 070.00 | | 473 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 064.00 | 49 914.00 | | 46 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 826.00 | 744 557.00 | | 1 213 826.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 2 413.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 2 413.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 513.00 | 94 259.00 | | 20 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 705.00 | 563 191.00 | | 497 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 214.00 | 436 980.00 | | 695 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 065.00 | | |
EA Autres dettes | 2 847 905.00 | 3 818 326.00 | | 2 847 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 927.00 | 4 918 410.00 | | 4 061 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 752.00 | 5 665 381.00 | | 5 360 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 556 934.00 | | 5 556 934.00 | 5 556 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 934.00 | | 5 556 934.00 | 5 556 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 535.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 182.00 | 5 081.00 | | 5 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 5 616.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -1 766.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 661.00 | 112 399.00 | | 256 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 526.00 | 5 278 494.00 | | 5 785 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 408.00 | 4 850 425.00 | | 5 312 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 118.00 | 428 070.00 | | 473 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 579.00 | | 445 316.00 | 7 393 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 410.00 | 7 794 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 855.00 | 4 733 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 555.00 | 2 782 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743 304.00 | | 14 772.00 | 4 743 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 655.00 | | 332 916.00 | 2 468 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 619.00 | | 97 629.00 | 181 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 865.00 | 191 674.00 | 43 070.00 | 1 816 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 709.00 | 17 888.00 | 24 855.00 | 231 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 156.00 | 173 786.00 | 18 215.00 | 1 585 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413.00 | 85 000.00 | 2 413.00 | 2 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 957 000.00 | | | 1 957 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 814.00 | 99 374.00 | 97 814.00 | 97 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054 814.00 | 99 374.00 | 97 814.00 | 2 054 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 227.00 | 184 374.00 | 100 227.00 | 2 057 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 374.00 | 100 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 705.00 | 497 705.00 | | 497 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 844.00 | 303 844.00 | | 303 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 722.00 | 200 722.00 | | 200 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
UP Prêts | 176 329.00 | | 176 329.00 | 176 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
UX Autres créances clients | 598 500.00 | 598 500.00 | | 598 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 698 221.00 | 698 221.00 | | 698 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 632.00 | 2 732 632.00 | | 2 732 632.00 |
VP Divers | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 570.00 | 1 579 432.00 | 279 138.00 | 1 858 570.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 927.00 | 4 061 927.00 | | 4 061 927.00 |