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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 717.00 | 72 940.00 | 55 777.00 | 128 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 958.00 | 569.00 | 1 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 720.00 | | 782 720.00 | 782 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 787.00 | 73 897.00 | 5 926 890.00 | 6 000 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 949.00 | | 663 949.00 | 663 949.00 |
BZ Autres créances | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 496.00 | | 1 099 496.00 | 1 099 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 283.00 | 73 897.00 | 7 026 385.00 | 7 100 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792 061.00 | | | 792 061.00 |
CU Autres participations | 5 078 483.00 | | 5 078 483.00 | 5 078 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 704.00 | 1 725 144.00 | | 2 046 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 531.00 | 321 560.00 | | 275 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 235.00 | 3 366 704.00 | | 3 642 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 443.00 | 133.00 | | 1 070 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 841.00 | 1 276 348.00 | | 1 721 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 189.00 | 104 822.00 | | 309 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 613.00 | 266 023.00 | | 252 613.00 |
EA Autres dettes | 18 568.00 | 25 849.00 | | 18 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 497.00 | 5 742.00 | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 151.00 | 1 678 916.00 | | 3 384 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 385.00 | 5 045 620.00 | | 7 026 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 475.00 | 1 678 916.00 | | 2 477 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 133.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721 841.00 | | | 1 721 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 1 174 788.00 | | 1 174 788.00 | 1 174 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 143.00 | | 1 175 143.00 | 1 175 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 341.00 | 125 051.00 | | 99 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 160.00 | 1 193 190.00 | | 1 181 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 629.00 | 871 630.00 | | 905 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 531.00 | 321 560.00 | | 275 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 229.00 | | 1 798 558.00 | 4 210 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 870 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 6 000 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079 986.00 | | 1 798 558.00 | 4 079 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 381.00 | 24 516.00 | | 49 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 805.00 | 24 134.00 | | 48 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 382.00 | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 189.00 | 309 189.00 | | 309 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 720.00 | 782 720.00 | | 782 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 663 949.00 | 663 949.00 | | 663 949.00 |
VB T. V. A. | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VC Groupe et associés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 287.00 | 163 612.00 | 657 124.00 | 1 070 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 841.00 | 1 721 841.00 | | 1 721 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 158.00 | 1 637 158.00 | | 1 637 158.00 |
VW T.V.A. | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 151.00 | 2 477 475.00 | 657 124.00 | 3 384 151.00 |